Prestação de contas
Controle e fechamento do caixa
Acompanhe as entradas, os destinos das saídas e o saldo transferido entre os períodos. A Central calcula o fechamento e destaca apenas os movimentos que precisam de justificativa.
Mundial
Dinheiro
Preparando a conferência do período...
Rastreabilidade do caixa
Livro de ocorrências
Registre cada entrada ou saída que explique a passagem do saldo entre os períodos. O valor pendente é recalculado automaticamente.
Carregando ocorrências...
Arquivo para prestação de contas
Dossiês mensais gerados
Cada pacote reúne relatórios, fontes, comprovantes, ocorrências e manifesto de integridade.
Nenhum dossiê carregado.
Conferência diária
Entradas, destinos e saldo
FechadoJustificadoConferirIncompleto
Carregando os períodos...
Movimento
Entradas e saídas
Composição
Por categoria
Lojas
Maiores recebimentos
Rastreabilidade
Lançamentos recentes
| Data | Loja | Categoria | Valor | Origem |
|---|
Histórico completo
Pesquisa financeira
| Período | Loja | Categoria | Valor | Descrição/Conta | Fonte | Comprovante |
|---|
Histórico oficial
Boletos lançados e comprovados
Os valores lançados vêm de Lojas Boletos.xlsx. Os comprovantes são agrupados pelas pastas numeradas de D:\Boletos lojas\ANO\MÊS\DIA e comparados com o lançamento do dia anterior ou do último dia útil.
| Data lançada | Loja | Valor lançado | Comprovantes | Diferença | Situação | Arquivos | Origem |
|---|
Julho e agosto de 2026
Conferência de depósitos
Escolha a data do comprovante. A Central compara o total marcado em Depositos.xlsx com os arquivos que você confirmou manualmente, aplicando a regra do próximo dia útil. Cada resultado mostra a data financeira da planilha, as contas que receberam o dinheiro e os comprovantes anexados.
Carregando a conferência de depósitos...
Executando validações de segurança...
Carregando pendências...
Conciliado
Conferido manualmente
Justificado
Precisa conferir
Período incompleto
Retirada em espécie
Cadastro
20 lojas
⌂
Selecione uma loja
Veja valores por categoria, saldos informados, PDVs e comprovantes do período.
Arquivo digital
Comprovantes e documentos
Excel + IA local
Relatório personalizado
Descreva exatamente o relatório. Os valores serão calculados no banco; a IA apenas interpreta e apresenta.
Arquivos gerados
Histórico de relatórios
Ollama + cálculos conferidos
Pergunte sobre seus dados financeiros
A IA interpreta a pergunta; valores e totais são consultados no banco local. Você sempre recebe as fontes usadas.
Central Financeira
Olá. Posso pesquisar loja, data, valor, forma de recebimento, sangria, boleto, depósito e comprovante.
Qualidade
Saúde dos dados
Importações
Histórico de atualizações
Monitoramento
Sincronização automática
Recuperação
Backups automáticos
Origens